Avaya在資產(chǎn)重組過(guò)程中繼續(xù)正常經(jīng)營(yíng)，一如既往為客戶及合作伙伴提供產(chǎn)品及服務(wù)，事實(shí)上，Avaya的整體收入一直都很強(qiáng)勁，Avaya本財(cái)年第三季度的總收入為8.03億美元，創(chuàng)歷史新高，軟件與服務(wù)收入大約占總收入的79%，在提出Chapter 11申請(qǐng)至2017年6月30日期間共簽訂2，400多個(gè)重大客戶合同。作為企業(yè)通信軟件、系統(tǒng)及服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，Avaya正在以大象般的體量?jī)?yōu)雅轉(zhuǎn)身，從一個(gè)硬件廠商持續(xù)不斷地向完全的軟件和服務(wù)的提供商轉(zhuǎn)型。日前，CTI論壇記者有幸對(duì)Avaya高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了獨(dú)家專訪，Avaya美國(guó)財(cái)務(wù)主管John Sullivan和Avaya大中華區(qū)總裁陳蔚就Avaya在財(cái)務(wù)重組領(lǐng)域的最新進(jìn)展進(jìn)行了詳盡解讀。

 

圖：Avaya美國(guó)財(cái)務(wù)主管John Sullivan

圖：Avaya大中華區(qū)總裁陳蔚

　　Avaya：過(guò)去幾周我們?nèi)〉昧艘恍┓e極進(jìn)展。首先，我們最大的債權(quán)人臨時(shí)優(yōu)先留置權(quán)小組、以及美國(guó)聯(lián)邦養(yǎng)老金擔(dān)保公司和無(wú)保障債權(quán)人委員會(huì)已同意支持Avaya修訂后的重組計(jì)劃。該計(jì)劃將把Avaya的債務(wù)減少30多億美元，以改善公司的資產(chǎn)負(fù)債表，提高財(cái)務(wù)靈活性。負(fù)責(zé)債務(wù)重組的法院也批準(zhǔn)我們啟動(dòng)修訂計(jì)劃投票，并規(guī)定2017年11月15日啟動(dòng)確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)。如法院在聽(tīng)證會(huì)結(jié)束后批準(zhǔn)我們的修訂版計(jì)劃，Avaya最早將于2017年11月底走出Chapter 11破產(chǎn)保護(hù)狀態(tài)。

　　Avaya：該聲明的意思是我們可通過(guò)債權(quán)人和法院批準(zhǔn)的重組計(jì)劃完成債務(wù)重組過(guò)程。這意味著我們現(xiàn)有的債務(wù)將轉(zhuǎn)換為股權(quán)，而Avaya將開(kāi)展新的債務(wù)融資。屆時(shí)，Avaya的日常運(yùn)營(yíng)將不再受美國(guó)破產(chǎn)法院管轄，我們將進(jìn)一步改善資產(chǎn)負(fù)債表和資本結(jié)構(gòu)。根據(jù)確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)進(jìn)行的時(shí)間，Avaya可能最早于2017年11月底完成這一階段的工作。

　　Avaya：第一個(gè)重要的里程碑就是4月13日提交我們的重組計(jì)劃，該計(jì)劃給出了大幅減少Avaya備案前債務(wù)負(fù)擔(dān)的路徑。這也催生了有關(guān)談判，最終得出修訂后的重組計(jì)劃，并與我們的最大債權(quán)團(tuán)體臨時(shí)優(yōu)先留置權(quán)小組達(dá)成了計(jì)劃支持協(xié)議。我們還同美國(guó)聯(lián)邦養(yǎng)老金擔(dān)保公司達(dá)成了養(yǎng)老金義務(wù)問(wèn)題處理協(xié)議，并得到無(wú)保障債權(quán)人委員會(huì)對(duì)修訂版計(jì)劃的支持。最新里程碑是法院批準(zhǔn)了我們的披露聲明，這使得我們能啟動(dòng)修訂后重組計(jì)劃的投票，預(yù)計(jì)11月15日將啟動(dòng)確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)。

　　Avaya：Avaya在退出Chapter 11破產(chǎn)保護(hù)狀態(tài)后將進(jìn)一步展示我們的戰(zhàn)略和方向。我們有一點(diǎn)可以明確，那就是渠道合作伙伴對(duì)我們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、擴(kuò)展業(yè)界領(lǐng)先地位至關(guān)重要。我們將與中國(guó)和全球渠道合作伙伴密切合作，推動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，并通過(guò)合作伙伴向客戶交付產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。

　　在債務(wù)可控和負(fù)載資產(chǎn)表得到改善的情況下，我們將能夠進(jìn)一步投資創(chuàng)新，推動(dòng)整合云端和移動(dòng)功能的解決方案，以及大力發(fā)展分析、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)。我們將繼續(xù)打造最先進(jìn)的Avaya解決方案，包括面向客戶溝通的Avaya Oceana、面向團(tuán)隊(duì)溝通的Avaya Equinox、面向開(kāi)發(fā)人員溝通的Avaya Breeze和面向分析溝通的Avaya Oceanalytics。

　　Avaya：Avaya的破產(chǎn)備案僅影響我們?cè)诿绹?guó)的運(yùn)營(yíng)，不影響公司的在華業(yè)務(wù)。不過(guò)，Avaya大幅減少債務(wù)、改善負(fù)載資產(chǎn)表、提高財(cái)務(wù)靈活性以及大力投資創(chuàng)新和增長(zhǎng)，這對(duì)我們的所有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和所有合作伙伴都有利。我們的合作伙伴對(duì)Avaya的成功至關(guān)重要，我們將繼續(xù)保持同在華合作伙伴的密切合作。

　　Avaya：我們從硬件業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)向圍繞軟件和服務(wù)的最新業(yè)務(wù)模式，已經(jīng)在我們的營(yíng)收?qǐng)?bào)告中得到了體現(xiàn)。在硬件業(yè)務(wù)模式下，向客戶提供硬件就能得到大筆營(yíng)收，而在軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)模式下，可見(jiàn)的營(yíng)收需要更長(zhǎng)的時(shí)間周期體現(xiàn)。此外，客戶的購(gòu)買習(xí)慣也向長(zhǎng)期托管服務(wù)協(xié)議和購(gòu)買使用付費(fèi)方向轉(zhuǎn)型，這都會(huì)影響營(yíng)收統(tǒng)計(jì)方式。我們?yōu)檫@一轉(zhuǎn)型做了大量投資，由于軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)更高，我們的盈利指標(biāo)也在持續(xù)改進(jìn)。

　　與此同時(shí)，我們過(guò)去幾年打造了業(yè)界領(lǐng)先的業(yè)務(wù)模式，讓Avaya能夠提升效率，提高盈利（衡量標(biāo)準(zhǔn)是未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn)，即EBITDA），增加毛利，并幫助我們實(shí)現(xiàn)同類最佳的客戶忠誠(chéng)度。

　　Avaya：云端產(chǎn)品和服務(wù)的營(yíng)收需要較長(zhǎng)時(shí)間，但能提高我們的重復(fù)營(yíng)收比例，也能提高營(yíng)收的可預(yù)測(cè)性。隨著時(shí)間的推移，重復(fù)營(yíng)收比例不斷增加，將達(dá)到相應(yīng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，重復(fù)營(yíng)收就會(huì)成為增長(zhǎng)基礎(chǔ)。此外，由于我們的新一代產(chǎn)品主要是以軟件為基礎(chǔ)，因此我們預(yù)計(jì)利潤(rùn)率會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　Avaya：Avaya不斷投資我們最先進(jìn)的解決方案，包括Avaya Oceana（面向呼叫中心的一體化全渠道解決方案）以及Avaya Equinox（實(shí)時(shí)協(xié)作和一體化通信解決方案）。我們還大力投資Avaya Breeze和Zang Cloud，幫助開(kāi)發(fā)人員更方便地推進(jìn)自動(dòng)化工作流程，在應(yīng)用中嵌入通信功能。

　　與此同時(shí)，我們實(shí)施自身創(chuàng)新技術(shù)以及來(lái)自合作伙伴的創(chuàng)新技術(shù)，在我們的解決方案中整合云端、人工智能、區(qū)塊鏈、普適分析和物聯(lián)網(wǎng)等新興科技。

　　完成債務(wù)重組后，我們將能更靈活地投資創(chuàng)新和發(fā)展，實(shí)施有針對(duì)性的收購(gòu)，并繼續(xù)投資于我們的產(chǎn)品路線圖。